Cara yang terbaik dan strategik untuk menentukan apa yang boleh dilakukan oleh syarikat dengan lebihan tunai pada lembaran imbangannya adalah mencerminkan penyata aliran tunai organisasi. Sinopsis kewangan ini memberitahu anda berapa banyak syarikat yang dibelanjakan secara keseluruhan semasa tempoh yang ditinjau, apa yang dibelanjakan untuk wang tunai dan berapa banyak wang yang ada pada akhir tempoh.
Penyata imbangan
Sekiranya anda mengkaji semula kunci kira-kira syarikat, anda melihat barang-barang lain di samping wang tunai. Sebagai aset jangka pendek, wang tunai menjadikannya dalam senarai item perniagaan yang ingin digunakan dalam tempoh 12 bulan akan datang. Apabila orang kewangan mengatakan "jangka pendek," mereka bermaksud satu tahun; jangka sederhana dan jangka panjang sesuai dengan tempoh masa antara satu hingga tiga tahun dan tiga hingga 10 tahun, masing-masing. Tidak biasa adalah untuk mempunyai istilah "jangka panjang" merujuk kepada tempoh yang melebihi 10 tahun, walaupun. Aset jangka pendek lain termasuk penghutang pelanggan, barangan dan insurans prabayar. Selain aset, kunci kira-kira memaparkan hutang dan wang pelabur, yang juga dikenali sebagai ekuiti pemegang saham.
Meningkatkan Operasi
Organisasi boleh menggunakan tunai tambahan untuk mengembangkan pangsa pasar, menarik pelanggan, mengupah calon yang kompeten dan melakukan semua perkara yang perlu untuk menjauhkan diri dari persaingan. Dalam ekonomi global di mana wang tunai sering memacu baji komersil di antara mereka yang ada dan tidak, perniagaan dalam bentuk wang boleh menetapkan kursus yang strategik untuk meningkatkan operasi dan menetapkan dirinya untuk kejayaan komersil. Kepimpinan teratas juga boleh menggunakan karunia kewangan untuk membayar vendor tepat pada masanya dan memupuk hubungan yang lebih erat dengan rakan niaga, seperti pembekal perkhidmatan dan pembekal.
Melabur di Masa Depan Syarikat
Ketua Jabatan boleh menggunakan modal masuk positif - nama lain untuk wang tunai tambahan - memperbaharui jentera di seluruh spektrum operasi syarikat, meningkatkan proses pengeluaran, mengekalkan alat pembuatan dan mengganti perkakasan komputer yang tidak berjaya mengatasi masalah usang. Idea utama adalah untuk mengenal pasti bidang-bidang di mana perniagaan tersebut telah runtuh secara komersil dan melakukan segala yang mungkin untuk membeli peralatan baru dan meningkatkan pelaksanaan tugas dari semasa ke semasa. Dalam penyata aliran tunai, aktiviti pelaburan terdiri daripada pembelian dan jualan aset tetap, seperti tanah, peralatan dan tempat tinggal komersil.
Ganjaran Pelabur dan Pemberi Pinjaman
Kepimpinan korporat boleh meletakkan wang tambahan untuk kegunaan yang baik dengan membayar hutang yang ada - langkah pintar untuk membuat para pemberi pinjaman gembira dan menunjukkan kepada mereka bahawa para eksekutif kanan serius mengenai pengurusan risiko yang tepat dan kepercayaan kredit jangka panjang. Menentukan komitmen operasi sebelum tarikh tamat juga meningkatkan skor kredit syarikat. Bendahari dalaman juga boleh menggunakan wang tunai tambahan untuk membayar dividen dan mencegah pengeluaran pemegang saham.
