Pejabat tunai bertanggungjawab untuk mengendalikan wang tunai, cek atau arahan wang. Dengan pejabat tunai, wang boleh didapati dengan mudah. Kedai, bank dan institusi pendidikan mengendalikan pejabat tunai. Prosedur diikuti di pejabat tunai untuk memastikan pengendalian dana yang betul dan sah. Prosedur boleh berbeza mengikut industri.
Koleksi
Pejabat tunai mengumpul wang tunai, pesanan wang dan cek. Dana mesti direkodkan dan diletakkan di lokasi yang selamat sehingga deposit. Industri boleh merakam dan mengira urus niaga harian melalui sistem penomboran. Sebagai contoh, pita penerimaan boleh dijalankan untuk mengira urus niaga harian seperti yang berlaku.
Pengendorsan
Semua pesanan wang, cek, cek cek dan cek peribadi mesti diendorskan. Pengendorsan ditandakan dengan jelas dan bertarikh untuk pematuhan undang-undang. Cek dibuat hanya dibayar kepada perniagaan atau organisasi, dengan jumlah bayaran yang tepat. Apabila mengambil wang tunai, pejabat tunai mungkin atau mungkin tidak menawarkan perubahan. Pemeriksaan pasca bertarikh pada umumnya tidak diterima sebagai sebahagian daripada prosedur pejabat tunai.
Penerimaan
Sama ada menerima bayaran secara tunai atau melalui cek atau pesanan wang, pejabat tunai mesti selalu mengeluarkan resit. Resit mempamerkan transaksi pada akhir tempoh kewangan dan memastikan semua rekod kewangan dapat disahkan.
